Organizacja Poltech Maszyny osiągnęła 26 897 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 875 353 zł. Pozostałe przychody to 21 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 682 592 zł.
Strata netto wyniosła 1 807 239 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 724 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 897 271 zł w 2024 roku.
• 42 321 689 zł w 2023 roku.
• 62 787 207 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -451 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 807 239 zł w 2024 roku.
• 1 469 112 zł w 2023 roku.
• 6 282 680 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poltech Maszyny wynosi -1,25 mln zł.
EBITDA Poltech Maszyny wynosi -1,25 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poltech Maszyny wynosi 21 509 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 67 243 178 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 377 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 509 587 zł w 2024 roku.
• 39 022 911 zł w 2023 roku.
• 71 738 114 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poltech Maszyny wynosi 4,07%. To oznacza, że firma ma szansę 4,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,07% w 2024 roku.
• 3,35% w 2023 roku.
• 2,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Poltech Maszyny charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 818 232
zł.
Koszty operacyjne Poltech Maszyny wyniosły 28 129 439
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 558 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 818 232 zł w 2024 roku
• 934 842 zł w 2023 roku
• 264 991 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poltech Maszyny wyniosła 15 089 943 zł.
a
ktywa trwałe to 2254 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 087 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 089 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 770 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 319 179 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 772 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 089 943 zł w 2024 roku.
• 20 734 567 zł w 2023 roku.
• 10 970 712 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poltech Maszyny wyniosły 10 319 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 089 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 579 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 319 179 zł w 2024 roku
• 14 158 561 zł w 2023 roku
• 4 638 368 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poltech Maszyny wykazała przychody na poziomie 26 897 271 zł.
Organizacja zarobiła -1 784 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 121 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 807 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5780 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 121 zł w 2024 roku
• 265 214 zł w 2023 roku
• 5481 zł w 2022 roku
Organizacja Poltech Maszyny wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.