Sprzedaż nowych i używanych wózków widłowych Caterpillar oraz innych marek.
Wynajem wózków widłowych w wariantach długoterminowych i krótkoterminowych.
Autoryzowany serwis i konserwacja wózków, w tym Combilift i Komatsu.
Dostosowanie wózków do indywidualnych potrzeb klientów.
Świadczenie usług naprawczych zarówno w siedzibie, jak i u klientów.
Setmil to firma z siedzibą w Zabrzu, która od 17 lat działa jako autoryzowany dealer wózków widłowych marki Caterpillar. Specjalizuje się w sprzedaży oraz wynajmie zarówno nowych, jak i używanych wózków widłowych. W jej ofercie znajdują się różnorodne modele, w tym elektryczne i spalinowe wózki widłowe od uznanych producentów, takich jak Komatsu, Combilift, AUSA oraz Aisle Master. Setmil wyróżnia się profesjonalnym podejściem do klienta, oferując nie tylko wynajem długoterminowy i krótkoterminowy, ale również wyspecjalizowane usługi serwisowe i konserwacyjne. Dodatkowo, firma zapewnia możliwość dostosowania wózków do specyficznych potrzeb klientów poprzez montaż osprzętu specjalistycznego, co czyni ją wszechstronnym partnerem w obszarze transportu i przeładunku materiałów. Setmil posiada także autoryzację do świadczenia usług naprawczych i remontowych wózków widłowych w siedzibie firmy oraz u klientów, co podkreśla jej pełną ofertę dla osób i przedsiębiorstw zajmujących się logistyką.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Setmil osiągnęła 30 330 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 166 852 zł. Pozostałe przychody to 164 019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 052 186 zł.
Zysk netto wyniósł 1 114 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 990 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 330 871 zł w 2024 roku.
• 37 728 849 zł w 2023 roku.
• 36 914 743 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 114 666 zł w 2024 roku.
• 2 788 922 zł w 2023 roku.
• 2 650 028 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Setmil wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Setmil wynosi 2,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 460 417 zł w
2024 roku.
• 3 239 510 zł w
2023 roku.
• 3 169 418 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 098 196 zł w
2024 roku.
• 3 801 101 zł w
2023 roku.
• 3 571 914 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Setmil wynosi 36 454 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 146 657 zł a 75 827 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 421 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 454 097 zł w 2024 roku.
• 48 147 109 zł w 2023 roku.
• 45 857 104 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Setmil wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Setmil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 114 087
zł.
Koszty operacyjne Setmil wyniosły 28 706 435
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
234 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 114 087 zł w 2024 roku
• 2 985 745 zł w 2023 roku
• 2 701 773 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Setmil wyniosła 23 750 047 zł.
a
ktywa trwałe to 5 932 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 817 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 750 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 699 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 050 241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 808 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 750 047 zł w 2024 roku.
• 22 087 578 zł w 2023 roku.
• 24 722 751 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Setmil wyniosły 8 050 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 750 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 647 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 050 241 zł w 2024 roku
• 6 302 438 zł w 2023 roku
• 10 526 533 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Setmil wykazała przychody na poziomie 30 330 871 zł.
Organizacja zarobiła 1 405 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 291 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 114 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 291 234 zł w 2024 roku
• 677 792 zł w 2023 roku
• 672 828 zł w 2022 roku
Organizacja Setmil wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.