Zarządzanie Budynkami i Remonty to firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami oraz świadczeniem usług remontowych. Specjalizuje się w zapewnieniu transakcji na rynku nieruchomości, organizowaniu i nadzorowaniu prac budowlanych, a także w doradztwie technicznym. Działa na rynku od wielu lat, zdobywając doświadczenie i zaufanie klientów dzięki profesjonalizmowi i wysokim standardom obsługi. Misją firmy jest zapewnienie efektywnego zarządzania obiektami, co przyczynia się do zadowolenia klientów oraz utrzymania wartości nieruchomości. W swoim portfolio oferuje również usługi w zakresie modernizacji budynków oraz wdrażania rozwiązań podnoszących komfort ich użytkowania. Właściciele firmy kładą duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz odpowiedzialność za podejmowane działania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zarządzanie budynkami i remonty osiągnęła 1 850 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 847 314 zł. Pozostałe przychody to 3380 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 057 565 zł.
Strata netto wyniosła 210 250 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -108 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 850 694 zł w 2023 roku.
• 2 669 776 zł w 2022 roku.
• 3 503 206 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -210 250 zł w 2023 roku.
• 278 553 zł w 2022 roku.
• 340 671 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zarządzanie budynkami i remonty wynosi -214 tys. zł.
EBITDA Zarządzanie budynkami i remonty wynosi -210 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
106 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -213 565 zł w
2023 roku.
• 315 456 zł w
2022 roku.
• 644 969 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
114 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -209 641 zł w
2023 roku.
• 321 322 zł w
2022 roku.
• 650 067 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarządzanie budynkami i remonty wynosi 1 945 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 626 736 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 945 493 zł w 2023 roku.
• 3 763 447 zł w 2022 roku.
• 4 126 533 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarządzanie budynkami i remonty wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 137 845
zł.
Koszty operacyjne Zarządzanie budynkami i remonty wyniosły 2 060 879
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 137 845 zł w 2023 roku
• 1 256 355 zł w 2022 roku
• 1 259 707 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarządzanie budynkami i remonty wyniosła 1 364 681 zł.
a
ktywa trwałe to 509 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 854 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 364 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 948 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 415 751 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 364 681 zł w 2023 roku.
• 1 795 716 zł w 2022 roku.
• 1 939 646 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarządzanie budynkami i remonty wyniosły 415 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 364 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -364 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 415 751 zł w 2023 roku
• 636 536 zł w 2022 roku
• 1 368 477 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarządzanie budynkami i remonty wykazała przychody na poziomie 1 850 694 zł.
Organizacja zarobiła -210 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -210 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 31 089 zł w 2022 roku
• 67 472 zł w 2021 roku
Organizacja Zarządzanie budynkami i remonty wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.