Organizacja Cartec osiągnęła 2 571 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 571 280 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 411 379 zł.
Zysk netto wyniósł 159 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 857 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 571 280 zł w 2024 roku.
• 2 266 887 zł w 2023 roku.
• 1 674 395 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 901 zł w 2024 roku.
• 121 137 zł w 2023 roku.
• 64 516 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cartec wynosi 176 tys. zł.
EBITDA Cartec wynosi 204 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cartec wynosi 2 620 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
266 666 zł a 6 428 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 873 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 620 457 zł w 2024 roku.
• 2 142 546 zł w 2023 roku.
• 1 430 213 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cartec wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 767 282
zł.
Koszty operacyjne Cartec wyniosły 2 395 255
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
255 761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 767 282 zł w 2024 roku
• 668 078 zł w 2023 roku
• 491 458 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cartec wyniosła 401 778 zł.
a
ktywa trwałe to 14 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 387 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 401 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 355 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 401 778 zł w 2024 roku.
• 263 087 zł w 2023 roku.
• 138 677 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cartec wyniosły 46 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 401 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 224 zł w 2024 roku
• 67 434 zł w 2023 roku
• 64 161 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cartec wykazała przychody na poziomie 2 571 280 zł.
Organizacja zarobiła 176 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 124 zł w 2024 roku
• 11 780 zł w 2023 roku
• 6381 zł w 2022 roku