Organizacja Masteel osiągnęła 452 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 452 822 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 240 608 zł.
Zysk netto wyniósł 212 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 452 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 452 822 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 212 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 214 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masteel wynosi 245 tys. zł.
EBITDA Masteel wynosi 255 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masteel wynosi 1 313 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 911 zł a 2 971 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 313 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 313 650 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masteel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 946
zł.
Koszty operacyjne Masteel wyniosły 207 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 946 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
54.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masteel wyniosła 334 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 334 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 334 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 217 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 334 128 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masteel wyniosły 116 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 334 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 914 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masteel wykazała przychody na poziomie 452 822 zł.
Organizacja zarobiła 234 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 324 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku