Organizacja Rdu osiągnęła 2 274 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 274 905 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 126 630 zł.
Zysk netto wyniósł 148 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 568 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 274 905 zł w 2024 roku.
• 1 658 191 zł w 2023 roku.
• 755 458 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 276 zł w 2024 roku.
• 75 385 zł w 2023 roku.
• 13 069 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rdu wynosi 163 tys. zł.
EBITDA Rdu wynosi 163 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rdu wynosi 2 177 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 672 zł a 5 687 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 544 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 177 378 zł w 2024 roku.
• 1 475 966 zł w 2023 roku.
• 568 343 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rdu wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 062 643
zł.
Koszty operacyjne Rdu wyniosły 2 111 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
515 661 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 062 643 zł w 2024 roku
• 1 528 715 zł w 2023 roku
• 707 274 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
24.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2024 roku
•
97% w 2023 roku
•
95% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rdu wyniosła 361 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 361 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 361 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 361 668 zł w 2024 roku.
• 372 655 zł w 2023 roku.
• 201 365 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 164%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rdu wyniosły 271 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 361 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 271 438 zł w 2024 roku
• 280 701 zł w 2023 roku
• 184 796 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rdu wykazała przychody na poziomie 2 274 905 zł.
Organizacja zarobiła 162 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 686 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 686 zł w 2024 roku
• 7463 zł w 2023 roku
• 1292 zł w 2022 roku