Sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji skóry, ciała i włosów
Ofertowanie suplementów diety i akcesoriów do domowego spa
Darmowe porady kosmetologów przez telefon, czat lub email
Gratisowe próbki kosmetyków do każdego zamówienia
Szybka dostawa i bezpłatny zwrot
Topestetic to renomowany sklep internetowy specjalizujący się w dystrybucji kosmetyków wysokiej jakości, które są dedykowane różnorodnym potrzebom pielęgnacyjnym. Oferta obejmuje szeroki asortyment produktów do pielęgnacji skóry twarzy, ciała oraz włosów, a także suplementów diety i akcesoriów do domowego spa. Klientów przyciągają zarówno znane marki międzynarodowe, jak i wyjątkowe dermokosmetyki, sprawdzone przez ekspertów z dziedziny kosmetologii, medycyny estetycznej i dermatologii. Sklep zapewnia fachowe porady kosmetologów, przez co każda osoba może otrzymać spersonalizowane rekomendacje dotyczące pielęgnacji. Dodatkowo Topestetic wyróżnia się ofertą gratisowych próbek kosmetyków, szybką realizacją zamówień oraz darmową dostawą bez względu na wartość koszyka. Dzięki rozbudowanemu blogowi i aktywności w mediach społecznościowych, firma regularnie dzieli się wiedzą na temat pielęgnacji oraz nowości w świecie kosmetyków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Topestetic osiągnęła 70 350 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 350 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 446 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 904 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 031 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 350 000 zł w 2024 roku.
• 67 688 000 zł w 2023 roku.
• 59 750 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -338 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 904 000 zł w 2024 roku.
• 2 408 000 zł w 2023 roku.
• 2 414 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topestetic wynosi 2,2 mln zł.
EBITDA Topestetic wynosi 2,24 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
273 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 196 000 zł w
2024 roku.
• 2 702 000 zł w
2023 roku.
• 2 419 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
277 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 238 000 zł w
2024 roku.
• 2 725 000 zł w
2023 roku.
• 2 438 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topestetic wynosi 61 061 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 545 250 zł a 175 875 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 181 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 061 250 zł w 2024 roku.
• 60 174 583 zł w 2023 roku.
• 53 400 583 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topestetic wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Topestetic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 812 000
zł.
Koszty operacyjne Topestetic wyniosły 68 154 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 078 970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 812 000 zł w 2024 roku
• 6 988 000 zł w 2023 roku
• 5 835 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topestetic wyniosła 18 422 000 zł.
a
ktywa trwałe to 4 472 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 950 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 422 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 727 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 695 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 641 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 422 000 zł w 2024 roku.
• 19 056 000 zł w 2023 roku.
• 16 117 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topestetic wyniosły 9 695 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 422 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 695 000 zł w 2024 roku
• 11 833 000 zł w 2023 roku
• 10 902 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topestetic wykazała przychody na poziomie 70 350 000 zł.
Organizacja zarobiła 2 036 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 904 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 000 zł w 2024 roku
• 148 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Topestetic wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.