Przychody operacyjne wyniosły 75 238 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 153 zł.
Strata netto wyniosła 7915 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 238 zł w 2024 roku.
• 76 551 zł w 2023 roku.
• 61 951 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7915 zł w 2024 roku.
• 275 zł w 2023 roku.
• -7694 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nds wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Nds wynosi -8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nds wynosi 50 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 188 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 158 zł w 2024 roku.
• 52 134 zł w 2023 roku.
• 41 300 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nds wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748
zł.
Koszty operacyjne Nds wyniosły 83 153
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 46 841 zł w 2023 roku
• 31 219 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
24.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2024 roku
•
62% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nds wyniosła 11 961 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 961 zł w 2024 roku.
• 17 125 zł w 2023 roku.
• 15 848 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nds wyniosły 22 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 186%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 295 zł w 2024 roku
• 19 543 zł w 2023 roku
• 18 542 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 186% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nds wykazała przychody na poziomie 75 238 zł.
Organizacja zarobiła -7915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 53 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku