Stylowe i funkcjonalne rozwiązania do przestrzeni zewnętrznych.
ZAGO to polski producent mebli ogrodowych i tapicerowanych, znajdujący się w Wielkopolsce. Organizacja specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych mebli, które łączą estetykę z funkcjonalnością, co czyni je idealnym wyborem dla różnych przestrzeni zewnętrznych. W ofercie ZAGO znajdują się stylowe sofy, fotele oraz narożniki tapicerowane, jak również stoliki, które można zakupić zarówno pojedynczo, jak i w zestawach. Meble charakteryzują się prostym, geometrycznym designem, co nadaje im ponadczasowego charakteru i elegancji, a także świetnie komponuje się z nowoczesnym stylem. ZAGO oferuje różnorodne opcje kolorystyczne tapicerki, w tym stonowane beże, klasyczne szarości oraz eleganckie odcienie zieleni. Zaawansowane technologicznie materiały używane do produkcji mebli zapewniają im wysoką odporność na warunki atmosferyczne, co przekłada się na ich długowieczność. Misją ZAGO jest dostarczanie klientom nie tylko estetycznych, ale i trwałych rozwiązań, które będą inwestycją na lata. Organizacja stawia na jakość i detal, co sprawia, że każdy produkt jest starannie przemyślany i wykonany, odpowiadając na różnorodne potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zago osiągnęła 19 773 129 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 752 724 zł. Pozostałe przychody to 20 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 684 210 zł.
Zysk netto wyniósł 3 068 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 686 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 773 129 zł w 2024 roku.
• 14 496 253 zł w 2023 roku.
• 17 222 901 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 105 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 068 514 zł w 2024 roku.
• 166 082 zł w 2023 roku.
• 2 063 753 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zago wynosi 3,9 mln zł.
EBITDA Zago wynosi 4,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 382 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 899 062 zł w
2024 roku.
• 463 331 zł w
2023 roku.
• 2 972 565 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 444 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 185 871 zł w
2024 roku.
• 746 824 zł w
2023 roku.
• 3 119 738 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zago wynosi 27 913 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 457 163 zł a 49 432 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 034 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 913 303 zł w 2024 roku.
• 10 484 273 zł w 2023 roku.
• 19 768 164 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zago wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 327 894
zł.
Koszty operacyjne Zago wyniosły 15 853 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
640 711 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 327 894 zł w 2024 roku
• 3 635 454 zł w 2023 roku
• 2 222 575 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zago wyniosła 9 951 981 zł.
a
ktywa trwałe to 416 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 535 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 951 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 276 217 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 675 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 687 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 951 981 zł w 2024 roku.
• 2 484 778 zł w 2023 roku.
• 5 599 981 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zago wyniosły 6 675 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 951 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 921 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 675 764 zł w 2024 roku
• 2 277 075 zł w 2023 roku
• 5 558 359 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 46.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zago wykazała przychody na poziomie 19 773 129 zł.
Organizacja zarobiła 3 826 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 758 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 068 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 252 737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 758 212 zł w 2024 roku
• 73 876 zł w 2023 roku
• 357 219 zł w 2022 roku