Stylowe i funkcjonalne rozwiązania do przestrzeni zewnętrznych.
ZAGO to polski producent mebli ogrodowych i tapicerowanych, znajdujący się w Wielkopolsce. Organizacja specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych mebli, które łączą estetykę z funkcjonalnością, co czyni je idealnym wyborem dla różnych przestrzeni zewnętrznych. W ofercie ZAGO znajdują się stylowe sofy, fotele oraz narożniki tapicerowane, jak również stoliki, które można zakupić zarówno pojedynczo, jak i w zestawach. Meble charakteryzują się prostym, geometrycznym designem, co nadaje im ponadczasowego charakteru i elegancji, a także świetnie komponuje się z nowoczesnym stylem. ZAGO oferuje różnorodne opcje kolorystyczne tapicerki, w tym stonowane beże, klasyczne szarości oraz eleganckie odcienie zieleni. Zaawansowane technologicznie materiały używane do produkcji mebli zapewniają im wysoką odporność na warunki atmosferyczne, co przekłada się na ich długowieczność. Misją ZAGO jest dostarczanie klientom nie tylko estetycznych, ale i trwałych rozwiązań, które będą inwestycją na lata. Organizacja stawia na jakość i detal, co sprawia, że każdy produkt jest starannie przemyślany i wykonany, odpowiadając na różnorodne potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zago osiągnęła 14 496 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 484 217 zł. Pozostałe przychody to 12 036 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 318 135 zł.
Zysk netto wyniósł 166 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 391 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 496 253 zł w 2023 roku.
• 17 222 901 zł w 2022 roku.
• 5 713 681 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 206 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 082 zł w 2023 roku.
• 2 063 753 zł w 2022 roku.
• -247 155 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zago wynosi 463 tys. zł.
EBITDA Zago wynosi 747 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
355 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 463 331 zł w
2023 roku.
• 2 972 565 zł w
2022 roku.
• -246 986 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
446 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 746 824 zł w
2023 roku.
• 3 119 738 zł w
2022 roku.
• -146 349 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zago wynosi 10 484 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 778 zł a 36 240 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 337 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 484 273 zł w 2023 roku.
• 19 768 164 zł w 2022 roku.
• 3 809 121 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zago wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 2,76% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 635 454
zł.
Koszty operacyjne Zago wyniosły 14 020 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
614 846 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 635 454 zł w 2023 roku
• 2 222 575 zł w 2022 roku
• 2 405 762 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zago wyniosła 2 484 778 zł.
a
ktywa trwałe to 719 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 765 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 484 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 277 075 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 484 778 zł w 2023 roku.
• 5 599 981 zł w 2022 roku.
• 1 889 913 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zago wyniosły 2 277 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 484 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -817 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 277 075 zł w 2023 roku
• 5 558 359 zł w 2022 roku
• 3 912 045 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 57.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 207% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zago wykazała przychody na poziomie 14 496 253 zł.
Organizacja zarobiła 239 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 938 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 876 zł w 2023 roku
• 357 219 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku