Organizacja Bpo services osiągnęła 1 279 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 279 295 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 210 966 zł.
Zysk netto wyniósł 68 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 426 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 279 295 zł w 2023 roku.
• 1 136 856 zł w 2022 roku.
• 30 917 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 329 zł w 2023 roku.
• 65 168 zł w 2022 roku.
• -12 342 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bpo services wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Bpo services wynosi 106 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bpo services wynosi 1 239 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 366 zł a 3 198 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 413 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 239 546 zł w 2023 roku.
• 1 080 695 zł w 2022 roku.
• 33 855 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bpo services wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 865 990
zł.
Koszty operacyjne Bpo services wyniosły 1 200 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
288 663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 865 990 zł w 2023 roku
• 725 873 zł w 2022 roku
• 35 287 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
24 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
•
84% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bpo services wyniosła 269 242 zł.
a
ktywa trwałe to 13 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 255 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 269 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 087 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 269 242 zł w 2023 roku.
• 260 758 zł w 2022 roku.
• 132 163 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bpo services wyniosły 118 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 269 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 087 zł w 2023 roku
• 177 933 zł w 2022 roku
• 114 505 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bpo services wykazała przychody na poziomie 1 279 295 zł.
Organizacja zarobiła 71 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2854 zł w 2023 roku
• 8262 zł w 2022 roku
• 1488 zł w 2021 roku