Organizacja Ceva direct osiągnęła 1 467 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 360 380 zł. Pozostałe przychody to 106 763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 516 646 zł.
Strata netto wyniosła 156 266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 244 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 467 143 zł w 2023 roku.
• 1 396 019 zł w 2022 roku.
• 1 529 534 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -156 266 zł w 2023 roku.
• -117 850 zł w 2022 roku.
• -92 091 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceva direct wynosi 978 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 667 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 978 096 zł w 2023 roku.
• 930 679 zł w 2022 roku.
• 1 019 689 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceva direct wynosi 1,70%. To oznacza, że firma ma szansę 1,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,273% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,70% w 2023 roku.
• 1,65% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 195 745
zł.
Koszty operacyjne Ceva direct wyniosły 1 393 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 195 745 zł w 2023 roku
• 1 204 455 zł w 2022 roku
• 1 232 878 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2023 roku
•
85% w 2022 roku
•
78% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceva direct wyniosła 399 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 477 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 876 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 224 zł w 2023 roku.
• 458 939 zł w 2022 roku.
• 275 447 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceva direct wyniosły 1 876 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 470%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 876 678 zł w 2023 roku
• 1 780 127 zł w 2022 roku
• 1 478 785 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 470% w 2023 roku
• 388% w 2022 roku
• 537% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceva direct wykazała przychody na poziomie 1 467 143 zł.
Organizacja zarobiła -156 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -156 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku