Organizacja Valleton osiągnęła 1 513 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 501 792 zł. Pozostałe przychody to 12 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 291 225 zł.
Zysk netto wyniósł 1 210 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 504 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 513 987 zł w 2024 roku.
• 34 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 403 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 210 567 zł w 2024 roku.
• -68 242 zł w 2023 roku.
• -61 363 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valleton wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Valleton wynosi 1,31 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valleton wynosi 6 666 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
814 472 zł a 16 947 941 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 222 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 666 066 zł w 2024 roku.
• 23 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valleton wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Valleton wyniosły 196 663
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valleton wyniosła 1 095 204 zł.
a
ktywa trwałe to 356 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 738 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 095 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 085 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 095 204 zł w 2024 roku.
• 389 416 zł w 2023 roku.
• 48 465 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 111%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 87%.
Marża netto wyniosła 80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valleton wyniosły 9241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 095 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9241 zł w 2024 roku
• 514 020 zł w 2023 roku
• 104 828 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 132% w 2023 roku
• 216% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valleton wykazała przychody na poziomie 1 513 987 zł.
Organizacja zarobiła 1 317 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 757 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 210 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 757 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Valleton wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Shafter
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Revelstoke
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Shafter (50% udziałów)
• Revelstoke (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2022 do 08.08.2024:
• Kujawa Tomasz (50% udziałów)
• Revelstoke (50% udziałów)
W okresie od 08.11.2021 do 17.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Bcla Bisiorek, Cieśliński I Partnerzy Adwokaci I Radcowie Prawni . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.