Organizacja C.n.p. osiągnęła 2 942 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 942 156 zł. Pozostałe przychody to 102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 557 387 zł.
Zysk netto wyniósł 384 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 980 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 942 257 zł w 2024 roku.
• 1 462 123 zł w 2023 roku.
• 887 098 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 769 zł w 2024 roku.
• 47 353 zł w 2023 roku.
• 24 837 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT C.n.p. wynosi 423 tys. zł.
EBITDA C.n.p. wynosi 451 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji C.n.p. wynosi 3 848 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
348 081 zł a 7 355 644 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 282 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 848 663 zł w 2024 roku.
• 1 206 602 zł w 2023 roku.
• 697 673 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji C.n.p. wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 484
zł.
Koszty operacyjne C.n.p. wyniosły 2 519 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 161 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 484 zł w 2024 roku
• 33 369 zł w 2023 roku
• 13 545 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów C.n.p. wyniosła 770 069 zł.
a
ktywa trwałe to 350 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 419 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 770 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 464 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 770 069 zł w 2024 roku.
• 391 586 zł w 2023 roku.
• 175 696 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania C.n.p. wyniosły 305 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 770 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 961 zł w 2024 roku
• 334 997 zł w 2023 roku
• 166 461 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja C.n.p. wykazała przychody na poziomie 2 942 257 zł.
Organizacja zarobiła 423 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 380 zł w 2024 roku
• 6188 zł w 2023 roku
• 587 zł w 2022 roku