Organizacja Tom-tech osiągnęła 1 639 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 639 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 133 272 zł.
Zysk netto wyniósł 506 462 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 819 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 639 735 zł w 2023 roku.
• 523 048 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 253 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 506 462 zł w 2023 roku.
• 58 118 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tom-tech wynosi 506 tys. zł.
EBITDA Tom-tech wynosi 506 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tom-tech wynosi 3 617 382 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
498 376 zł a 7 090 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 808 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 617 382 zł w 2023 roku.
• 699 758 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tom-tech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 037 189
zł.
Koszty operacyjne Tom-tech wyniosły 1 133 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią 92%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
518 595 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 037 189 zł w 2023 roku
• 293 728 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
45.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
92% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tom-tech wyniosła 843 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 843 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 843 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 664 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 843 819 zł w 2023 roku.
• 289 947 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tom-tech wyniosły 179 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 843 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 318 zł w 2023 roku
• 131 829 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tom-tech wykazała przychody na poziomie 1 639 735 zł.
Organizacja zarobiła 506 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 506 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7549 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku