Organizacja Transland-gm osiągnęła 7 264 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 240 221 zł. Pozostałe przychody to 23 902 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 200 332 zł.
Zysk netto wyniósł 1 039 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 421 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 264 122 zł w 2024 roku.
• 4 482 077 zł w 2023 roku.
• 25 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 346 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 039 889 zł w 2024 roku.
• 204 032 zł w 2023 roku.
• 4093 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transland-gm wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA Transland-gm wynosi 1,33 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transland-gm wynosi 9 945 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
943 511 zł a 18 160 306 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 315 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 945 815 zł w 2024 roku.
• 3 967 775 zł w 2023 roku.
• 43 941 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transland-gm wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 098
zł.
Koszty operacyjne Transland-gm wyniosły 5 949 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 098 zł w 2024 roku
• 101 783 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transland-gm wyniosła 2 343 591 zł.
a
ktywa trwałe to 141 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 202 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 343 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 258 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 085 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 781 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 343 591 zł w 2024 roku.
• 844 594 zł w 2023 roku.
• 17 137 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transland-gm wyniosły 1 085 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 343 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 085 577 zł w 2024 roku
• 626 469 zł w 2023 roku
• 3044 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transland-gm wykazała przychody na poziomie 7 264 122 zł.
Organizacja zarobiła 1 190 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 039 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 769 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 405 zł w 2022 roku