Organizacja Bosel osiągnęła 3 084 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 055 922 zł. Pozostałe przychody to 28 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 024 527 zł.
Zysk netto wyniósł 31 395 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 616 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 084 590 zł w 2024 roku.
• 4 925 755 zł w 2023 roku.
• 4 885 893 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 395 zł w 2024 roku.
• 131 959 zł w 2023 roku.
• 64 710 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bosel wynosi 72 tys. zł.
EBITDA Bosel wynosi 74 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bosel wynosi 2 631 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 949 zł a 7 711 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 631 634 zł w 2024 roku.
• 4 229 211 zł w 2023 roku.
• 3 828 041 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bosel wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 671 870
zł.
Koszty operacyjne Bosel wyniosły 2 984 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 374 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 671 870 zł w 2024 roku
• 627 237 zł w 2023 roku
• 581 702 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bosel wyniosła 2 294 301 zł.
a
ktywa trwałe to 3246 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 291 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 294 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 599 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 694 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 458 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 294 301 zł w 2024 roku.
• 1 848 154 zł w 2023 roku.
• 3 049 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bosel wyniosły 1 694 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 294 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 338 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 694 754 zł w 2024 roku
• 1 291 437 zł w 2023 roku
• 2 633 228 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bosel wykazała przychody na poziomie 3 084 590 zł.
Organizacja zarobiła 52 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 720 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 395 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 720 zł w 2024 roku
• 45 096 zł w 2023 roku
• 15 616 zł w 2022 roku