SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż rowerów dziecięcych o średnicach od 10 do 24 cali
Oferowanie akcesoriów i promocji na rowery
Poradniki doboru rowerów dla dzieci
Delta Sport specjalizuje się w sprzedaży rowerów dziecięcych, oferując szeroki asortyment rowerków dostosowanych do różnych potrzeb najmłodszych użytkowników. W ofercie znajdują się rowery o średnicach kół od 10 do 24 cali, co umożliwia dobór odpowiedniego modelu w zależności od wieku oraz wzrostu dziecka. Misją firmy jest zapewnienie rodzicom najlepszego wyboru przy zakupie pierwszego lub kolejnego roweru dla ich dziecka, z naciskiem na bezpieczeństwo, jakość i funkcjonalność. Delta Sport stawia na różnorodność produktów oraz przystępne ceny, co czyni ją konkurencyjna na rynku. Oprócz rowerów, firma oferuje również akcesoria, promocje i zniżki. Można również znaleźć poradniki dotyczące wyboru odpowiedniego roweru, co świadczy o trosce o edukację klientów oraz chęci zapewnienia, że wybór jest optymalny dla każdej rodziny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta Sport osiągnęła 18 140 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 137 981 zł. Pozostałe przychody to 2990 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 351 029 zł.
Strata netto wyniosła 213 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 535 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 140 970 zł w 2024 roku.
• 22 161 567 zł w 2023 roku.
• 25 313 621 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -213 049 zł w 2024 roku.
• 119 805 zł w 2023 roku.
• 381 578 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta Sport wynosi 562 tys. zł.
EBITDA Delta Sport wynosi 589 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta Sport wynosi 16 540 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 352 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 050 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 540 889 zł w 2024 roku.
• 19 860 294 zł w 2023 roku.
• 22 918 902 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Sport wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta Sport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 596 483
zł.
Koszty operacyjne Delta Sport wyniosły 17 575 707
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
399 121 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 596 483 zł w 2024 roku
• 1 588 205 zł w 2023 roku
• 1 774 171 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta Sport wyniosła 16 432 697 zł.
a
ktywa trwałe to 51 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 380 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 432 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 929 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 503 485 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 149 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 432 697 zł w 2024 roku.
• 17 500 410 zł w 2023 roku.
• 19 620 286 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta Sport wyniosły 10 503 485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 432 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 113 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 503 485 zł w 2024 roku
• 11 358 149 zł w 2023 roku
• 13 597 830 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta Sport wykazała przychody na poziomie 18 140 970 zł.
Organizacja zarobiła -158 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 423 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -213 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 423 zł w 2024 roku
• 37 426 zł w 2023 roku
• 114 095 zł w 2022 roku
Organizacja Delta Sport wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wrona Michał
posiada 79200 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2022 jest
Wrona Michał
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2021 do 26.04.2022
była Delta Sport Wrona
kontrolująca 99% udziałów.