SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż rowerów dziecięcych o średnicach od 10 do 24 cali
Oferowanie akcesoriów i promocji na rowery
Poradniki doboru rowerów dla dzieci
Delta Sport specjalizuje się w sprzedaży rowerów dziecięcych, oferując szeroki asortyment rowerków dostosowanych do różnych potrzeb najmłodszych użytkowników. W ofercie znajdują się rowery o średnicach kół od 10 do 24 cali, co umożliwia dobór odpowiedniego modelu w zależności od wieku oraz wzrostu dziecka. Misją firmy jest zapewnienie rodzicom najlepszego wyboru przy zakupie pierwszego lub kolejnego roweru dla ich dziecka, z naciskiem na bezpieczeństwo, jakość i funkcjonalność. Delta Sport stawia na różnorodność produktów oraz przystępne ceny, co czyni ją konkurencyjna na rynku. Oprócz rowerów, firma oferuje również akcesoria, promocje i zniżki. Można również znaleźć poradniki dotyczące wyboru odpowiedniego roweru, co świadczy o trosce o edukację klientów oraz chęci zapewnienia, że wybór jest optymalny dla każdej rodziny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta sport osiągnęła 22 161 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 142 001 zł. Pozostałe przychody to 19 565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 022 196 zł.
Zysk netto wyniósł 119 805 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 387 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 161 567 zł w 2023 roku.
• 25 313 621 zł w 2022 roku.
• 5 752 276 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 805 zł w 2023 roku.
• 381 578 zł w 2022 roku.
• -143 204 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta sport wynosi 925 tys. zł.
EBITDA Delta sport wynosi 955 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta sport wynosi 19 860 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 198 051 zł a 55 403 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 174 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 860 294 zł w 2023 roku.
• 22 918 902 zł w 2022 roku.
• 8 065 509 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta sport wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,367% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
• 0,81% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 588 205
zł.
Koszty operacyjne Delta sport wyniosły 21 216 540
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
529 402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 588 205 zł w 2023 roku
• 1 774 171 zł w 2022 roku
• 617 481 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta sport wyniosła 17 500 410 zł.
a
ktywa trwałe to 62 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 437 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 500 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 142 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 358 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 889 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 500 410 zł w 2023 roku.
• 19 620 286 zł w 2022 roku.
• 24 032 121 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta sport wyniosły 11 358 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 500 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 769 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 358 149 zł w 2023 roku
• 13 597 830 zł w 2022 roku
• 18 391 244 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta sport wykazała przychody na poziomie 22 161 567 zł.
Organizacja zarobiła 157 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 426 zł w 2023 roku
• 114 095 zł w 2022 roku
• 2851 zł w 2021 roku
Organizacja Delta sport wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wrona Michał
posiada 79200 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2022 jest
Wrona Michał
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2021 do 26.04.2022
była Delta Sport Wrona
kontrolująca 99% udziałów.