Organizacja Delta sigma osiągnęła 612 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 600 092 zł. Pozostałe przychody to 11 969 zł.
Całkowite koszty wyniosły 509 599 zł.
Zysk netto wyniósł 90 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 612 061 zł w 2023 roku.
• 575 971 zł w 2022 roku.
• 118 116 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 493 zł w 2023 roku.
• 16 644 zł w 2022 roku.
• -29 596 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta sigma wynosi 831 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 906 zł a 1 530 153 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 831 921 zł w 2023 roku.
• 450 557 zł w 2022 roku.
• 78 744 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta sigma wyniosła 326 458 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 217 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 326 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 326 458 zł w 2023 roku.
• 541 896 zł w 2022 roku.
• 170 949 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta sigma wyniosły 243 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 326 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 243 916 zł w 2023 roku
• 549 848 zł w 2022 roku
• 195 544 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta sigma wykazała przychody na poziomie 612 061 zł.
Organizacja zarobiła 100 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 194 zł w 2023 roku
• 2822 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku