ADLE SP. Z O.O. | KRS: 0000601104

Podsumowanie

aktywa

331 tys.

przychód

637 tys.

zysk

26 tys.

wartość firmy

713 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RACIBÓRZ

Adres

UL. LECZNICZA, 2

Kod pocztowy

47-400

Rejestracja

2016-02-17

Rozpoczęcie działalności

2016-02-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adle osiągnęła 636 987 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 634 697 zł. Pozostałe przychody to 2290 zł.

Całkowite koszty wyniosły 608 600 zł.

Zysk netto wyniósł 26 097 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 636 987 zł w 2023 roku.
• 603 945 zł w 2022 roku.
• 592 055 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 097 zł w 2023 roku.
• 75 100 zł w 2022 roku.
• 102 671 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

108534.19

3336.83

238022.36

-11736.76

309842.04

22686.98

401784.21

20267.43

592054.83

102671.16

603945.27

75100.37

636987.26

26097.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adle wynosi 33 tys. zł.

EBITDA Adle wynosi 57 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 146 zł w 2023 roku.
• 84 227 zł w 2022 roku.
• 113 617 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 56 837 zł w 2023 roku.
• 107 918 zł w 2022 roku.
• 137 308 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adle wynosi 713 182 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 184 135 zł a 1 592 468 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 713 182 zł w 2023 roku.
• 867 594 zł w 2022 roku.
• 913 625 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7820.76

93524.21

271335.47

0

158681.57

595055.9

16033.42

313342.7

774605.1

31234

380159.86

1004460.53

108237.37

913625.23

1480137.07

164562.65

867594.3

1509863.18

184135.25

713181.87

1592468.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adle wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 762 zł.

Koszty operacyjne Adle wyniosły 601 552 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7260 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 762 zł w 2023 roku
• 26 231 zł w 2022 roku
• 54 153 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adle wyniosła 330 563 zł.

a

ktywa trwałe to 43 923 zł.

a

ktywa obrotowe to 286 640 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 330 563 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 245 514 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 049 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 330 563 zł w 2023 roku.
• 273 790 zł w 2022 roku.
• 234 151 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

93935.94

188376.62

211612.35

187999.74

234151.09

273790.33

330562.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.32

0.04

0.03

-0.06

8.97

-0.04

-0.05

0.11

1.06

0.08

0.07

0.11

0.49

0.04

0.05

0.44

0.71

0.19

0.17

0.27

0.34

0.14

0.12

0.08

0.11

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adle wyniosły 85 049 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 330 563 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 049 zł w 2023 roku
• 54 373 zł w 2022 roku
• 89 835 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

93935.94

83508.26

0.89

188376.62

189685.7

1.01

211612.35

190234.45

0.9

187999.74

146354.41

0.78

234151.09

89834.6

0.38

273790.33

54373.47

0.2

330562.73

85049.06

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adle wykazała przychody na poziomie 636 987 zł.

Organizacja zarobiła 31 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5619 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 097 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 838 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5619 zł w 2023 roku
• 9100 zł w 2022 roku
• 10 853 zł w 2021 roku

Wartość

593

0

1705

1730

10853

9100

5619

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adle wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55015

0.45816

0.57657

0.79954

0.46016

0.47559

0.4943

0.6508

0.59015

0.11049

0.60727

0.69939

0.85627

0.17894

0.19418

0.19435

0.98784

0

0.67352

0.65521

0.71217

0.82976

0.52945

0.53382

0.54542

0.90494

0.65679

0.6166

0.69453

0.65168

0.78663

0.40729

0.39525

0.49657

0.66926

0.64784

0.85413

0.76511

0.70176

0.5531

0.70983

0.72473

0.84335

0.80522

0.87136

0.76162

0.7304

0.70336

0.40092

0.57171

0.58424

0.65118

0.54743

0.79903

0.54001

0.6844

0.68997

0.49069

0.35299

0.35813

0.40417

0.33688

0.67059

Powiązania

ABUK - powiązanie zwrotne

G MAŁGORZATA - prokurent

M ELŻBIETA - reprezentacja

I MATEUSZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2016

I Mateusz

Grudzień 1995

Osoba

prokurent

17.02.2016

I Mateusz

Grudzień 1995

Osoba

prokurent

23.01.2019

G Małgorzata

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

17.02.2016

M Elżbieta

Czerwiec 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

02.02.2018

02.03.2021

Abuk

Organizacja

Udziałowcy

Idziak Mateusz posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Podobne organizacje do ADLE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO GIELECKI SP. Z O.O.	0000697210
2	BRHM SP. Z O.O.	0000724649
3	ALFA AUDIT & ADVISORY SP. Z O.O.	0000277261
4	PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO EUROFIN	0000233742
5	AGIO BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000686662
6	ABV CONSULTING & TAX SP. Z O.O.	0000346315
7	SUPERATA SP. Z O.O.	0000822332
8	KANCELARIA RACHUNKOWA RAWICZ RACIBORSCY SP. Z O.O.	0000718850
9	AWA SP. Z O.O.	0000489875
10	KANCELARIA USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH SP. Z O.O.	0000214842
11	KANCELARIA AUDYTORSKA LKPF SP. Z O.O.	0000694408
12	JUGOMA SP. Z O.O.	0000733435
13	BIURO EKONOMICZNO-RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000297290
14	AS PODATKOWY SP. Z O.O.	0000655963
15	ISO-FINANSE SP. Z O.O.	0000251634
16	KSIĘGOWOŚĆ, KADRY, PŁACE I SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000429509
17	SYNERGIA ACCOUNTANCY SP. Z O.O.	0000564219
18	MWM BUCHALTER SP. Z O.O.	0000680469
19	ALIOS SP. Z O.O.	0000476956
20	TOWARZYSTWO FINANSOWE "APK" SP. Z O.O.	0000139292
21	KDPIL SP. Z O.O.	0000488078
22	GRUPA PRO-FIN SP. Z O.O.	0000609768
23	RACHBUD SP. Z O.O.	0000534016
24	ZUFIKS ZAKŁAD USŁUG FINANSOWO - KSIĘGOWYCH I DORADZTWA	0000082146
25	CONTARON SP. Z O.O.	0000812472
26	RAPORT SP. Z O.O.	0000661416
27	FIDUCI FINANCE SP. Z O.O.	0000468271
28	BIURO RACHUNKOWE ASPEKT SP. Z O.O.	0000490938
29	BIURO VAT SP. Z O.O.	0000440863
30	CONTADOR BIURO KSIĘGOWE SP. Z O.O.	0000209518

ADLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601104 NIP 6392009334 REGON 363747232

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLE

ADLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601104 NIP
6392009334 REGON
363747232