Organizacja Rachbud osiągnęła 758 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 757 893 zł. Pozostałe przychody to 262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 647 730 zł.
Zysk netto wyniósł 110 163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 758 155 zł w 2023 roku.
• 683 951 zł w 2022 roku.
• 492 140 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 163 zł w 2023 roku.
• 69 747 zł w 2022 roku.
• 30 734 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rachbud wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Rachbud wynosi 125 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 214 zł w
2023 roku.
• 77 635 zł w
2022 roku.
• 34 513 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 125 075 zł w
2023 roku.
• 83 244 zł w
2022 roku.
• 34 513 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rachbud wynosi 1 145 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 855 zł a 1 895 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 145 945 zł w 2023 roku.
• 885 939 zł w 2022 roku.
• 614 202 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rachbud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 423 528
zł.
Koszty operacyjne Rachbud wyniosły 635 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 423 528 zł w 2023 roku
• 376 649 zł w 2022 roku
• 262 471 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rachbud wyniosła 316 961 zł.
a
ktywa trwałe to 1015 zł.
a
ktywa obrotowe to 315 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 266 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 487 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 961 zł w 2023 roku.
• 249 469 zł w 2022 roku.
• 243 785 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rachbud wyniosły 50 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 487 zł w 2023 roku
• 48 158 zł w 2022 roku
• 26 221 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rachbud wykazała przychody na poziomie 758 155 zł.
Organizacja zarobiła 122 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 201 zł w 2023 roku
• 7879 zł w 2022 roku
• 3669 zł w 2021 roku