Organizacja Nozama osiągnęła 6 807 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 807 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 397 032 zł.
Zysk netto wyniósł 410 433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 842 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 807 465 zł w 2023 roku.
• 3 122 742 zł w 2022 roku.
• 3 122 742 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 410 433 zł w 2023 roku.
• 539 364 zł w 2022 roku.
• 609 795 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nozama wynosi 487 tys. zł.
EBITDA Nozama wynosi 487 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 487 304 zł w
2023 roku.
• 541 026 zł w
2022 roku.
• 609 795 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
76 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 487 304 zł w
2023 roku.
• 571 026 zł w
2022 roku.
• 639 795 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nozama wynosi 6 849 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
669 953 zł a 17 018 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 933 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 849 994 zł w 2023 roku.
• 4 647 559 zł w 2022 roku.
• 4 982 103 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nozama wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 973 588
zł.
Koszty operacyjne Nozama wyniosły 6 320 161
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
775 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 973 588 zł w 2023 roku
• 475 030 zł w 2022 roku
• 422 074 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nozama wyniosła 2 367 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 367 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 367 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 893 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 474 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 390 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 367 659 zł w 2023 roku.
• 1 557 160 zł w 2022 roku.
• 1 586 432 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nozama wyniosły 1 474 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 367 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 474 388 zł w 2023 roku
• 1 012 796 zł w 2022 roku
• 971 637 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nozama wykazała przychody na poziomie 6 807 465 zł.
Organizacja zarobiła 461 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 410 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 930 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku