Organizacja Zibitrans osiągnęła 5 417 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 417 513 zł. Pozostałe przychody to 73 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 197 689 zł.
Zysk netto wyniósł 219 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 702 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 417 586 zł w 2023 roku.
• 5 039 002 zł w 2022 roku.
• 3 923 824 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 824 zł w 2023 roku.
• 4370 zł w 2022 roku.
• 215 373 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zibitrans wynosi 287 tys. zł.
EBITDA Zibitrans wynosi 414 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 287 281 zł w
2023 roku.
• 9382 zł w
2022 roku.
• 237 021 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 413 931 zł w
2023 roku.
• 104 367 zł w
2022 roku.
• 336 795 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zibitrans wynosi 5 330 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
839 690 zł a 13 543 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 590 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 330 710 zł w 2023 roku.
• 4 051 638 zł w 2022 roku.
• 4 148 917 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zibitrans wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 135 637
zł.
Koszty operacyjne Zibitrans wyniosły 5 130 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 231 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 135 637 zł w 2023 roku
• 1 004 440 zł w 2022 roku
• 799 723 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zibitrans wyniosła 2 087 866 zł.
a
ktywa trwałe to 403 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 684 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 087 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 119 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 968 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 087 866 zł w 2023 roku.
• 1 766 996 zł w 2022 roku.
• 1 582 419 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zibitrans wyniosły 968 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 087 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 968 279 zł w 2023 roku
• 867 233 zł w 2022 roku
• 687 026 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zibitrans wykazała przychody na poziomie 5 417 586 zł.
Organizacja zarobiła 252 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 550 zł w 2023 roku
• 3767 zł w 2022 roku
• 14 106 zł w 2021 roku