Organizacja Vilana osiągnęła 11 692 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 727 386 zł. Pozostałe przychody to 3 965 488 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 229 551 zł.
Zysk netto wyniósł 497 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 846 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 692 873 zł w 2023 roku.
• 8 628 996 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 248 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 497 835 zł w 2023 roku.
• 4 612 054 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vilana wynosi 147 tys. zł.
EBITDA Vilana wynosi 147 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vilana wynosi 13 622 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 836 166 zł a 29 232 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 811 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 622 754 zł w 2023 roku.
• 27 663 670 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vilana wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,382% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Vilana wyniosły 7 579 983
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vilana wyniosła 57 897 746 zł.
a
ktywa trwałe to 928 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 358 376 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 610 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 897 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 114 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 782 857 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 948 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 897 746 zł w 2023 roku.
• 99 667 982 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vilana wyniosły 52 782 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 897 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 391 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 782 857 zł w 2023 roku
• 95 050 928 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vilana wykazała przychody na poziomie 11 692 873 zł.
Organizacja zarobiła 1 273 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 776 115 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 497 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 61% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 388 058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 776 115 zł w 2023 roku
• 1 081 364 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku