TRUST MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000922040 NIP
8943173221 REGON
389991963

Podsumowanie

aktywa

20 tys.

przychód

120 tys.

zysk

-86 tys.

wartość firmy

80 tys.

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PASAŻ ADOLFA RADINGA, 5

Kod pocztowy

54-115

Rejestracja

2021-09-17

Rozpoczęcie działalności

2021-09-17

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trust management osiągnęła 120 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 120 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 205 893 zł.

Strata netto wyniosła 85 893 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 000 zł w 2023 roku.
• 60 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 893 zł w 2023 roku.
• -92 710 zł w 2022 roku.
• -2478 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-2477.93

60000

-92710.09

120000

-85893.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trust management wynosi -76 tys. zł.

EBITDA Trust management wynosi -76 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trust management wynosi 80 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 300 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 000 zł w 2023 roku.
• 40 000 zł w 2022 roku.
• 5642 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5641.55

30088.28

40000

150000

80000

300000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trust management wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 264 zł.

Koszty operacyjne Trust management wyniosły 196 333 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5088 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 264 zł w 2023 roku
• 7632 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trust management wyniosła 19 556 zł.

ktywa trwałe to 5000 zł.

ktywa obrotowe to 14 556 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 556 zł.

apitał (fundusz) własny to -171 081 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 638 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 556 zł w 2023 roku.
• 27 908 zł w 2022 roku.
• 7522 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -439%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła -64%.

Marża netto wyniosła -72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -146.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3294

-3.322

1.0883

-1.5145

-1.5452

-4.3921

0.5021

-0.6361

-0.7158

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trust management wyniosły 190 638 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 556 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 975%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 638 zł w 2023 roku
• 113 096 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 975% w 2023 roku
• 405% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7522.07

27907.81

113095.83

4.0525

19556.31

190637.64

9.7481

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trust management wykazała przychody na poziomie 120 000 zł.

Organizacja zarobiła -85 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

dane za rok

Organizacja Trust management wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.475703324808184

0.0078125

0.00255754475703325

0.419354838709677

0.255583126550869

0.230985915492958

0.161473087818697

0.188295165394402

0.470284237726098

0.28498727735369

0.909836065573771

0.223826714801444

0.203252032520325

0.0570652173913043

0.898630136986301

0.220064724919094

0.39344262295082

0.181229773462783

0.937704918032787

0.248995983935743

0.287610619469027

0.0521172638436482

0.749174917491749

Powiązania

INVEST SECURE - wspólnik

MKD INVESTMENTS - wspólnik

TRUST MANAGEMENT - powiązanie zwrotne

B RADOSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2021

13.03.2023

B Małgorzata

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

17.09.2021

13.03.2023

D Małgorzata

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

17.09.2021

18.01.2024

D Jarosław

Październik 1975

Osoba

wspólnik

13.03.2023

Invest Secure

Organizacja

wspólnik

18.01.2024

Mkd Investments

Organizacja

reprezentacja

17.09.2021

13.03.2023

B Artur

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

13.03.2023

B Radosław

Wrzesień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

11.04.2022

Trust Management

Organizacja

Udziałowcy

Invest Secure posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Mkd Investments posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2024 jest Invest Secure kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2023 do 18.01.2024 był Invest Secure kontrolując 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.09.2021 do 13.03.2023:
• Dybul Małgorzata (40% udziałów)
• Boniecka Małgorzata (40% udziałów)

Podobne organizacje do TRUST MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	INOVO SP. Z O.O.	0000354504
2	ARCUS FINANCIAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000744810
3	ALTUM CAPITAL SP. Z O.O.	0000959214
4	VALORO SP. Z O.O.	0000863166
5	GM VENTURES SP. Z O.O.	0000734051
6	PANFIL GROSS COLLECTION SP. Z O.O.	0000463115
7	PRIME FUND SP. Z O.O.	0000712447
8	AITR SP. Z O.O.	0000755319
9	INVENTIQ VENTURES SP. Z O.O.	0000803603
10	JWW INVEST SP. Z O.O.	0000970256
11	BTTS AIFM S.A.	0000933798
12	ATLANTIS CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000967303
13	AUGERE SP. Z O.O.	0000550736
14	CAPITAL MARKET SERVICES SP. Z O.O.	0000989847
15	HEGEN INVEST ASI SP. Z O.O.	0001015818
16	INFINI SEED SP. Z O.O.	0000616436
17	VRM ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000888304
18	PURE ALPHA INVESTMENTS SP. Z O.O. ASI	0000947394
19	MOVENS VENTURE CAPITAL SP. Z O.O.	0000750592
20	VIS VITALIS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000763723
21	LEONARDO FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000616165
22	NEW ICON ASI SP. Z O.O.	0000814314
23	FAROS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000930451
24	HIGH CAPITAL FUNDS SP. Z O.O.	0000976844
25	MONTIS CVC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000783035
26	FAROS VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0001009733
27	FORWARD THINKING CAPITAL SP. Z O.O.	0000756043
28	BVALUE BRIDGE SP. Z O.O.	0000610258
29	BLDG VENTURE SP. Z O.O.	0000697952
30	FINTECH VENTURE SP. Z O.O.	0000698652

TRUST MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000922040 NIP 8943173221 REGON 389991963

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRUST MANAGEMENT

TRUST MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000922040 NIP
8943173221 REGON
389991963