Produkcja prefabrykowanych wyrobów budowlanych z betonu
Delegowanie pracowników do zakładów prefabrykacji w Niemczech
Organizacja szkoleń i kursów dla pracowników
Współpraca z renomowanymi firmami budowlanymi
Zastosowanie indywidualnego podejścia do projektów
VILLARUM Sp. z.o.o to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji prefabrykowanych wyrobów budowlanych z betonu. Na rynku europejskim cieszy się dużym zaufaniem, co znajduje odzwierciedlenie w licznych zadowolonych klientach oraz pracownikach. Organizacja stawia na ciągły rozwój, inwestując w kwalifikacje swoich pracowników poprzez różnorodne szkolenia i kursy, co pozwala im zdobywać branżowe certyfikaty. VILLARUM wyróżnia się zaangażowaniem zespołu złożonego z pasjonatów budownictwa i ekspertów w dziedzinie prefabrykacji, którzy traktują każde zamówienie jako nowe wyzwanie, otwierające drzwi do innowacyjnych rozwiązań. Współpraca z renomowanymi firmami budowlanymi z Niemiec podkreśla silną pozycję VILLARUM na rynku międzynarodowym i ich otwartość na nowe pomysły i trendy. Przedsiębiorstwo podejmuje się indywidualnego i nieschematycznego podejścia do realizacji zadań, co w efekcie przyczynia się do wyjątkowej jakości oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Villarum osiągnęła 8 843 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 843 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 543 154 zł.
Zysk netto wyniósł 1 300 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 947 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 843 407 zł w 2023 roku.
• 8 805 096 zł w 2022 roku.
• 568 348 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 433 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 300 253 zł w 2023 roku.
• 1 267 253 zł w 2022 roku.
• 92 803 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villarum wynosi 1,58 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Villarum wynosi 13 096 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 999 732 zł a 22 108 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 365 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 096 349 zł w 2023 roku.
• 11 963 619 zł w 2022 roku.
• 824 214 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villarum wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 137 190
zł.
Koszty operacyjne Villarum wyniosły 7 263 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 045 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 137 190 zł w 2023 roku
• 5 554 104 zł w 2022 roku
• 369 438 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
28.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
•
80% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villarum wyniosła 2 741 505 zł.
a
ktywa trwałe to 1 336 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 405 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 741 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 666 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 913 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 741 505 zł w 2023 roku.
• 2 187 348 zł w 2022 roku.
• 298 945 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villarum wyniosły 75 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 741 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 196 zł w 2023 roku
• 821 292 zł w 2022 roku
• 200 141 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Villarum wykazała przychody na poziomie 8 843 407 zł.
Organizacja zarobiła 1 421 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 300 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 127 zł w 2023 roku
• 144 650 zł w 2022 roku
• 12 953 zł w 2021 roku