Organizacja Regetorium osiągnęła 224 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 589 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 343 966 zł.
Strata netto wyniosła 119 377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 589 zł w 2023 roku.
• 129 662 zł w 2022 roku.
• 28 546 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -119 377 zł w 2023 roku.
• 6570 zł w 2022 roku.
• -22 901 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Regetorium wynosi -118 tys. zł.
EBITDA Regetorium wynosi -118 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regetorium wynosi 149 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 561 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 726 zł w 2023 roku.
• 112 722 zł w 2022 roku.
• 19 031 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regetorium wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 328
zł.
Koszty operacyjne Regetorium wyniosły 342 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 109 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 328 zł w 2023 roku
• 19 708 zł w 2022 roku
• 2490 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regetorium wyniosła 40 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -130 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 277 zł w 2023 roku.
• 21 117 zł w 2022 roku.
• 5992 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -296%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła -53%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regetorium wyniosły 171 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 425%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 215 zł w 2023 roku
• 32 448 zł w 2022 roku
• 23 893 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 425% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku
• 399% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regetorium wykazała przychody na poziomie 224 589 zł.
Organizacja zarobiła -119 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -119 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku