Sprzedaż nasion roślin, w tym kwiatów, warzyw i ziół
Oferta nawozów i akcesoriów ogrodniczych
Narzędzia do pielęgnacji ogrodu oraz domu
Środki czyszczące i wyposażenie dla przestrzeni domowych
Gwarancja zwrotu pieniędzy i pomoc ekspertów
ARENA PLUS, działająca pod marką Samowystarczalny.pl, to sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży produktów ogrodniczych i akcesoriów do pielęgnacji domów. Oferta obejmuje szeroki asortyment, w tym wysokiej jakości nasiona roślin, nawozy, akcesoria do ogrodów oraz narzędzia ogrodnicze. Klienci mogą wybrać spośród różnych rodzajów nasion – od kwiatów, przez warzywa, aż po zioła, co pozwala na kompleksowe zaspokojenie potrzeb każdego ogrodnika. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co czyni ją rozpoznawalną na rynku. Oferują również różnorodne środki czyszczące i wyposażenie do domu, w tym akcesoria łazienkowe i kuchenne. Dzięki prostemu procesowi zakupowemu oraz gwarancji zwrotu pieniędzy, zakupy w ARENA PLUS są nie tylko wygodne, ale i bezpieczne. Misją przedsiębiorstwa jest wspieranie klientów w tworzeniu pięknych ogrodów oraz ułatwienie dostępu do niezbędnych narzędzi i materiałów. Z wyróżniającymi się produktami oraz zespołem ekspertów w ogrodnictwie, ARENA PLUS dąży do inspiracji pasji do ogrodnictwa i samowystarczalności w gospodarstwie domowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arena plus osiągnęła 4 705 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 705 719 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 580 753 zł.
Zysk netto wyniósł 124 966 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 433 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 705 723 zł w 2022 roku.
• 4 271 780 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 966 zł w 2022 roku.
• 207 318 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arena plus wynosi 139 tys. zł.
EBITDA Arena plus wynosi 147 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
77 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 181 zł w
2022 roku.
• 216 940 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
75 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 146 545 zł w
2022 roku.
• 221 998 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arena plus wynosi 4 633 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
996 584 zł a 11 764 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 633 597 zł w 2022 roku.
• 4 579 983 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arena plus wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 207 080
zł.
Koszty operacyjne Arena plus wyniosły 4 566 538
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 109 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 207 080 zł w 2022 roku
• 151 971 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arena plus wyniosła 2 595 756 zł.
a
ktywa trwałe to 6949 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 588 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 595 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 328 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 266 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 539 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 595 756 zł w 2022 roku.
• 2 056 420 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arena plus wyniosły 1 266 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 595 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 414 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 266 977 zł w 2022 roku
• 852 607 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arena plus wykazała przychody na poziomie 4 705 723 zł.
Organizacja zarobiła 139 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 091 zł w 2022 roku
• 9654 zł w 2021 roku
Organizacja Arena plus wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.