Organizacja Trade systems osiągnęła 695 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 615 415 zł. Pozostałe przychody to 80 062 zł.
Całkowite koszty wyniosły 619 325 zł.
Strata netto wyniosła 3910 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 839 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 695 477 zł w 2022 roku.
• 165 903 zł w 2021 roku.
• 4 374 622 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3910 zł w 2022 roku.
• -22 013 zł w 2021 roku.
• 50 854 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trade systems wynosi 463 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 738 692 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 349 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 463 651 zł w 2022 roku.
• 135 983 zł w 2021 roku.
• 3 161 721 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trade systems wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 737
zł.
Koszty operacyjne Trade systems wyniosły 693 704
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 737 zł w 2022 roku
• 22 094 zł w 2021 roku
• 15 754 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trade systems wyniosła 264 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 264 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -63 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 515 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -61 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 890 zł w 2022 roku.
• 45 908 zł w 2021 roku.
• 388 027 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trade systems wyniosły 328 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 328 515 zł w 2022 roku
• 12 068 zł w 2021 roku
• 332 173 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trade systems wykazała przychody na poziomie 695 477 zł.
Organizacja zarobiła -3910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5029 zł w 2020 roku