N-ADVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643862 NIP
9562320737 REGON
365721171

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
328 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
2,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
31 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
TORUŃ
Adres
UL. ZBOŻOWA, 17
Kod pocztowy
87-100
Rejestracja
2016-10-26
Rozpoczęcie działalności
2016-10-26
Kapitał zakładowy
20000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.n-adventures.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z WYJĄTKIEM ZACIĄGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZENOSZĄCEJ PIĘCIOKROTNOŚĆ WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGAJĄCEGO WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność pośredników turystycznych Działalność agentów turystycznych Wydawanie książek Pozostała działalność wydawnicza Nauka języków obcych Działalność organizatorów turystyki Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność prawnicza Działalność związana z tłumaczeniami Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Opis
N-Adventures to firma specjalizująca się w organizacji pielgrzymek oraz wakacjitematycznych dla osób poszukujących duchowych przeżyć w najpiękniejszych zakątkach świata. Z siedzibą w Toruniu, N-Adventures oferuje podróże do takich miejsc jak Ziemia Święta, Jordania, Japonia, Meksyk i Gruzja, co pozwala uczestnikom na pogłębienie swojej wiary w wyjątkowy sposób. Każda pielgrzymka jest starannie zaplanowana przez doświadczonych przewodników, w tym księży biblistów, co gwarantuje nie tylko duchowe, ale i edukacyjne aspekty podróży. Organizacja kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klienta, oferując różnorodne programy, które można dostosować do potrzeb i oczekiwań uczestników. Dzięki latom doświadczeń w branży, N-Adventures zyskało reputację rzetelnego organizatora, który dba o komfort i bezpieczeństwo swoich gości. W 2024 roku planowane są wyjątkowe wyprawy, które łączą w sobie wiarę, radość i odkrywanie nowych horyzontów, tworząc niezapomniane przeżycia dla każdego pielgrzyma.
W skrócie
  • Organizacja pielgrzymek do Ziemi Świętej, Jordanii, Japonii, Meksyku i Gruzji.
  • Pielgrzymki prowadzone przez księży biblistów z indywidualnym podejściem.
  • Wakacje z Bogiem łączące duchowe przeżycia z odkrywaniem kultury.
  • Programy dostosowane do potrzeb uczestników, zapewniające komfort i bezpieczeństwo.
  • Wieloletnie doświadczenie w organizacji pielgrzymek i szczęśliwi klienci.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja N-adventures osiągnęła 2 747 151 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 736 896 zł. Pozostałe przychody to 10 255 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 706 114 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 30 782 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 446 598 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 747 151 zł w 2023 roku.
• 2 430 103 zł w 2022 roku.
• 585 484 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6327 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 782 zł w 2023 roku.
• 33 957 zł w 2022 roku.
• -78 657 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji N-adventures wynosi 1 954 562 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 867 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 455 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 954 562 zł w 2023 roku.
• 1 755 897 zł w 2022 roku.
• 390 323 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N-adventures wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów N-adventures wyniosła 327 905 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 27 106 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 300 799 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 905 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -127 575 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 588 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 905 zł w 2023 roku.
• 255 181 zł w 2022 roku.
• 253 915 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania N-adventures wyniosły 455 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 905 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 249 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 455 480 zł w 2023 roku
• 414 424 zł w 2022 roku
• 447 115 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku
• 176% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja N-adventures wykazała przychody na poziomie 2 747 151 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 38 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 7630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 782 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1272 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7630 zł w 2023 roku
• 887 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pośredników turystycznych" (79.11.B)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja N-adventures wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność pośredników turystycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Iwański Dariusz posiada 150 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rudziński Mateusz posiada 70 udziałów, które stanowią 17.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mazur Agnieszka posiada 60 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zalech Izabela posiada 60 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kalinowska Urszula posiada 60 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 27.10.2023 jest Iwański Dariusz kontrolujący 38% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2022 do 27.10.2023 był Iwański Dariusz kontrolując 23% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 26.06.2020 do 05.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Rudziński Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 93%.

Podobne organizacje do N-ADVENTURES

Organizacja Numer KRS
1
TIME4TRAVEL TICKETING SP. Z O.O.
0000780759
2
INTEGRACJE24.PL SP. Z O.O.
0000242846
3
MASPORTS AGENCY SP. Z O.O.
0000683606
4
EJ207 SP. Z O.O.
0000789514
5
DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA SP. Z O.O.
0000673721
6
X4 POLAND SP. Z O.O.
0000352667
7
OTIUM POLSKA SP. Z O.O.
0000164100
8
4B11 SP. Z O.O.
0000788531
9
SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA TURYSTA
0000189884
10
CENTRUM USŁUG FINANSOWYCH "CUF" SP. Z O.O.
0000270585
11
BIESZCZADER SP. Z O.O.
0000657650
12
QUMPLE SP. Z O.O.
0000670605
13
MÓWIĄCY KIJ SP. Z O.O.
0000820666
14
FABRYKA PRZYGODY SP. Z O.O.
0000914860
15
ESTITOUR SP. Z O.O.
0000521997
16
BIURO PODRÓŻY "WĘDROWNIK" SP. Z O.O.
0000327982
17
JL HOLIDAY SP. Z O.O.
0000636420
18
EAT LIFE SP. Z O.O.
0000622188
19
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM.DR
0000036116
20
THE GAME AGENCY SP. Z O.O. SP. K.
0000690025
21
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ ŁÓDZKI
0000138952
22
BIURO PODRÓŻY "EDER" SP. Z O.O.
0000196046
23
IPO SP. Z O.O. SP. K.
0000610591
24
VICTORIA TRAVEL & EVENTS SP. Z O.O. SP. K.
0000599803
25
JC TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.
0000817840
26
TIME TRAVEL SP. Z O.O.
0000735053
27
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TUR-BUD" SP. Z O.O.
0000184809
28
ESSENTIEL SP. Z O.O.
0000365275
29
ATP ACTIVITY SP. Z O.O. SP. K.
0000805162
30
MUNUM SP. Z O.O.
0000750142