Organizacja Todires osiągnęła 17 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 861 zł. Pozostałe przychody to 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 073 zł.
Zysk netto wyniósł 4788 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 024 zł w 2023 roku.
• 189 816 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4788 zł w 2023 roku.
• -78 238 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Todires wynosi 30 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 67 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 503 zł w 2023 roku.
• 126 544 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Todires wyniosła 32 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -173 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 402 zł w 2023 roku.
• 548 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Todires wyniosły 206 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 636%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 063 zł w 2023 roku
• 73 786 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 636% w 2023 roku
• 13466% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Todires wykazała przychody na poziomie 17 024 zł.
Organizacja zarobiła 5261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 473 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku