Organizacja 3qq adaptacja osiągnęła 50 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 472 zł. Pozostałe przychody to 97 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 961 zł.
Strata netto wyniosła 26 489 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 569 zł w 2023 roku.
• 149 145 zł w 2022 roku.
• 1 154 965 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 489 zł w 2023 roku.
• -32 078 zł w 2022 roku.
• -127 456 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3qq adaptacja wynosi -25 tys. zł.
EBITDA 3qq adaptacja wynosi -25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3qq adaptacja wynosi 33 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 126 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 713 zł w 2023 roku.
• 99 430 zł w 2022 roku.
• 769 977 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3qq adaptacja wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3967
zł.
Koszty operacyjne 3qq adaptacja wyniosły 75 041
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
793 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3967 zł w 2023 roku
• 16 323 zł w 2022 roku
• 290 260 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3qq adaptacja wyniosła 51 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -96 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 387 zł w 2023 roku.
• 49 618 zł w 2022 roku.
• 67 283 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła -49%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3qq adaptacja wyniosły 148 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 288%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 174 zł w 2023 roku
• 119 916 zł w 2022 roku
• 104 241 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 288% w 2023 roku
• 242% w 2022 roku
• 155% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3qq adaptacja wykazała przychody na poziomie 50 569 zł.
Organizacja zarobiła -26 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku