Organizacja Vmfenix osiągnęła 453 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 453 118 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 489 661 zł.
Strata netto wyniosła 36 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 226 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 453 118 zł w 2023 roku.
• 565 693 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 543 zł w 2023 roku.
• 390 190 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vmfenix wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Vmfenix wynosi 18 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vmfenix wynosi 567 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 414 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 567 314 zł w 2023 roku.
• 2 230 533 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vmfenix wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 397
zł.
Koszty operacyjne Vmfenix wyniosły 434 774
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 397 zł w 2023 roku
• 98 055 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vmfenix wyniosła 432 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 432 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 432 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 353 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 185 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 432 832 zł w 2023 roku.
• 427 935 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vmfenix wyniosły 79 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 432 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 185 zł w 2023 roku
• 37 745 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vmfenix wykazała przychody na poziomie 453 118 zł.
Organizacja zarobiła -34 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1708 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1708 zł w 2023 roku
• 38 612 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku