System pomiaru zużycia energii w czasie rzeczywistym
Analiza wpływu działania na środowisko
Możliwość porównania efektywności energetycznej z konkurencją
Oferowanie certyfikatów neutralności klimatycznej
Wsparcie w optymalizacji zużycia energii i redukcji kosztów
CLEANSTOCK to specjalistyczna platforma skoncentrowana na pomiarze i analizie zużycia energii oraz śladu węglowego w czasie rzeczywistym. Wykorzystując zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, CLEANSTOCK opracowuje narzędzia, które pozwalają użytkownikom na efektywne zarządzanie zużyciem energii i ograniczanie emisji CO₂. System analizuje dane zarówno z sieci energetycznej, jak i z odnawialnych źródeł energii (OZE), co umożliwia użytkownikom dokładne monitorowanie ich wpływu na środowisko. Unikalnością CLEANSTOCK jest jego zdolność do dostarczania porównań wydajności energetycznej z innymi firmami oraz oferowanie certyfikatów potwierdzających osiągi dotyczące neutralności klimatycznej. Dzięki rozbudowanym możliwościom analitycznym, użytkownicy mogą optymalizować swoje procesy produkcyjne oraz korzystać z programów ekorabatów, co przyczynia się do zarówno oszczędności finansowych, jak i poprawy reputacji ekologicznej firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cleanstock osiągnęła 383 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 000 zł. Pozostałe przychody to 373 787 zł.
Całkowite koszty wyniosły 224 105 zł.
Strata netto wyniosła 214 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 787 zł w 2024 roku.
• 347 216 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -214 105 zł w 2024 roku.
• 77 685 zł w 2023 roku.
• -14 403 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cleanstock wynosi 255 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 959 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 255 858 zł w 2024 roku.
• 589 388 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cleanstock wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,248% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 919
zł.
Koszty operacyjne Cleanstock wyniosły 597 591
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 919 zł w 2024 roku
• 52 340 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cleanstock wyniosła 332 905 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 267 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -151 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 332 905 zł w 2024 roku.
• 1 040 500 zł w 2023 roku.
• 634 654 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.
Marża operacyjna wyniosła -5,876%.
Marża netto wyniosła -56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1469 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cleanstock wyniosły 484 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 332 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 113 zł w 2024 roku
• 977 603 zł w 2023 roku
• 650 342 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cleanstock wykazała przychody na poziomie 383 787 zł.
Organizacja zarobiła -214 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -214 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7702 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku