Organizacja Saperavi osiągnęła 956 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5500 zł. Pozostałe przychody to 950 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 422 606 zł.
Strata netto wyniosła 9 417 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 318 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 956 242 zł w 2023 roku.
• 2001 zł w 2022 roku.
• 383 141 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 139 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 417 106 zł w 2023 roku.
• -1 659 296 zł w 2022 roku.
• -99 447 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saperavi wynosi 13 101 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 66 475 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 367 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 101 605 zł w 2023 roku.
• 19 528 274 zł w 2022 roku.
• 21 026 839 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saperavi wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,77% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saperavi wyniosła 55 887 777 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 807 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 079 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 887 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 618 814 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 268 964 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 629 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 887 777 zł w 2023 roku.
• 59 460 323 zł w 2022 roku.
• 69 384 464 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła -16,247%.
Marża netto wyniosła -985%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5415.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -328.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saperavi wyniosły 39 268 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 887 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 089 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 268 964 zł w 2023 roku
• 33 424 403 zł w 2022 roku
• 41 689 248 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saperavi wykazała przychody na poziomie 956 242 zł.
Organizacja zarobiła -9 417 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 417 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3 322 595 zł w 2022 roku
• 965 177 zł w 2021 roku
Organizacja Saperavi wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bison Investments S.a R.l.
posiada 55679 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.07.2023 jest
Bison Investments S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2022 do 14.07.2023
był Tdp Warsaw S.a R.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.11.2021 do 24.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Tdp Warsaw S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.