SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNE.
Organizacja Esa seter osiągnęła 1 913 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 913 369 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 833 566 zł.
Zysk netto wyniósł 79 802 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 637 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 913 369 zł w 2023 roku.
• 2 107 768 zł w 2022 roku.
• 340 921 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 802 zł w 2023 roku.
• 231 587 zł w 2022 roku.
• -6178 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esa seter wynosi 89 tys. zł.
EBITDA Esa seter wynosi 117 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esa seter wynosi 1 767 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 658 zł a 4 783 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 589 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 767 447 zł w 2023 roku.
• 2 504 335 zł w 2022 roku.
• 227 281 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esa seter wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 776 320
zł.
Koszty operacyjne Esa seter wyniosły 1 824 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 776 320 zł w 2023 roku
• 629 078 zł w 2022 roku
• 107 130 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esa seter wyniosła 465 211 zł.
a
ktywa trwałe to 58 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 406 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 240 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 465 211 zł w 2023 roku.
• 420 309 zł w 2022 roku.
• 212 931 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,596%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 532 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esa seter wyniosły 235 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 465 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 000 zł w 2023 roku
• 189 900 zł w 2022 roku
• 214 109 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esa seter wykazała przychody na poziomie 1 913 369 zł.
Organizacja zarobiła 87 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8196 zł w 2023 roku
• 24 919 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku