Bezpieczeństwo i profesjonalizm w podejściu do klienta
EKO-DYŚ jest firmą z Lublina specjalizującą się w kompleksowym zarządzaniu odpadami oraz ich transporcie. Działa na rynku od ponad 16 lat, oferując szeroki zakres usług związanych z odbiorem i utylizacją odpadów budowlanych, przemysłowych oraz materiałów sypkich. Właściciele firmy przywiązują szczególną uwagę do bezpieczeństwa transportu odpadów, co jest potwierdzone wiedzą i doświadczeniem pracowników, którzy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie przepisów dotyczących składowania i przewozu odpadów. EKO-DYŚ dysponuje nowoczesną flotą pojazdów oraz specjalistycznymi maszynami do załadunku, co umożliwia efektywne i bezpieczne realizowanie zleceń. Celem firmy jest nie tylko dostarczenie profesjonalnych usług odbioru odpadów, ale także pomoc klientom w dbałości o środowisko poprzez skuteczne zarządzanie odpadami. EKO-DYŚ wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz oferuje bezpłatne doradztwo przy wyborze odpowiednich rozwiązań. Dodatkowo, firma zapewnia wynajem kontenerów na odpady, co usprawnia proces ich segregacji i transportu. Klienci cenią sobie jakość usług EKO-DYŚ oraz konkurencyjność cenową, co potwierdza wiele pozytywnych opinii na temat jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-dyś osiągnęła 6 997 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 978 540 zł. Pozostałe przychody to 19 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 730 181 zł.
Zysk netto wyniósł 2 248 359 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 332 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 997 840 zł w 2023 roku.
• 3 476 434 zł w 2022 roku.
• 453 800 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 749 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 248 359 zł w 2023 roku.
• 40 764 zł w 2022 roku.
• -43 845 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-dyś wynosi 15 348 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 690 019 zł a 31 477 026 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 116 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 348 682 zł w 2023 roku.
• 2 482 170 zł w 2022 roku.
• 302 533 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-dyś wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 838 505
zł.
Koszty operacyjne Eko-dyś wyniosły 4 462 852
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
279 502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 838 505 zł w 2023 roku
• 614 100 zł w 2022 roku
• 73 551 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-dyś wyniosła 3 104 958 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 241 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 863 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 104 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 253 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 851 599 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 034 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 104 958 zł w 2023 roku.
• 1 839 696 zł w 2022 roku.
• 339 270 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-dyś wyniosły 851 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 104 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 851 599 zł w 2023 roku
• 1 837 706 zł w 2022 roku
• 378 115 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-dyś wykazała przychody na poziomie 6 997 840 zł.
Organizacja zarobiła 2 478 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 229 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 248 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 556 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 229 668 zł w 2023 roku
• 72 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku