Organizacja Dr por - żywienie dzieci osiągnęła 1 468 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 468 146 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 342 534 zł.
Zysk netto wyniósł 125 612 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 489 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 468 148 zł w 2023 roku.
• 1 059 040 zł w 2022 roku.
• 66 247 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 612 zł w 2023 roku.
• 156 090 zł w 2022 roku.
• 13 108 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dr por - żywienie dzieci wynosi 1 706 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
224 857 zł a 3 670 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 568 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 706 071 zł w 2023 roku.
• 1 461 033 zł w 2022 roku.
• 110 177 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dr por - żywienie dzieci wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 282
zł.
Koszty operacyjne Dr por - żywienie dzieci wyniosły 1 330 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 282 zł w 2023 roku
• 68 330 zł w 2022 roku
• 10 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dr por - żywienie dzieci wyniosła 338 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 338 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 299 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 338 924 zł w 2023 roku.
• 203 257 zł w 2022 roku.
• 28 608 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dr por - żywienie dzieci wyniosły 39 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 115 zł w 2023 roku
• 29 060 zł w 2022 roku
• 10 500 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dr por - żywienie dzieci wykazała przychody na poziomie 1 468 148 zł.
Organizacja zarobiła 137 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 015 zł w 2023 roku
• 15 478 zł w 2022 roku
• 2335 zł w 2021 roku
Organizacja Dr por - żywienie dzieci wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mytnik Laura
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.