Organizacja Kabeko osiągnęła 957 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 957 540 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 240 270 zł.
Zysk netto wyniósł 717 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 957 540 zł w 2024 roku.
• 584 993 zł w 2023 roku.
• 510 311 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 179 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 717 270 zł w 2024 roku.
• 371 755 zł w 2023 roku.
• 432 765 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kabeko wynosi 855 tys. zł.
EBITDA Kabeko wynosi 885 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kabeko wynosi 4 840 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 333 410 zł a 10 041 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 210 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 840 850 zł w 2024 roku.
• 2 672 471 zł w 2023 roku.
• 2 587 909 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kabeko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kabeko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kabeko wyniosły 102 221
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kabeko wyniosła 1 847 747 zł.
a
ktywa trwałe to 1 123 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 724 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 847 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 777 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 867 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 461 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 847 747 zł w 2024 roku.
• 1 322 536 zł w 2023 roku.
• 1 324 346 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 89%.
Marża netto wyniosła 75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kabeko wyniosły 69 867 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 847 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 867 zł w 2024 roku
• 261 926 zł w 2023 roku
• 635 492 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kabeko wykazała przychody na poziomie 957 540 zł.
Organizacja zarobiła 788 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 109 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 717 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 777 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 109 zł w 2024 roku
• 36 774 zł w 2023 roku
• 42 818 zł w 2022 roku