Organizacja Codli osiągnęła 181 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 418 zł. Pozostałe przychody to 1556 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 445 zł.
Zysk netto wyniósł 1973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 974 zł w 2023 roku.
• 183 199 zł w 2022 roku.
• 77 929 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1973 zł w 2023 roku.
• -279 zł w 2022 roku.
• -420 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codli wynosi 133 916 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4706 zł a 454 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 916 zł w 2023 roku.
• 125 359 zł w 2022 roku.
• 55 388 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codli wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 617
zł.
Koszty operacyjne Codli wyniosły 179 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 617 zł w 2023 roku
• 177 738 zł w 2022 roku
• 72 973 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
32 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
•
93% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codli wyniosła 12 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6067 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 342 zł w 2023 roku.
• 9796 zł w 2022 roku.
• 7517 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codli wyniosły 6067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6067 zł w 2023 roku
• 5494 zł w 2022 roku
• 2937 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codli wykazała przychody na poziomie 181 974 zł.
Organizacja zarobiła 2141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1 zł w 2021 roku