Organizacja Wh-inżynieria osiągnęła 204 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 397 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 196 244 zł.
Zysk netto wyniósł 8153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 398 zł w 2023 roku.
• 796 204 zł w 2022 roku.
• 198 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8153 zł w 2023 roku.
• 20 381 zł w 2022 roku.
• 57 127 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wh-inżynieria wynosi 236 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 996 zł a 510 994 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 236 873 zł w 2023 roku.
• 674 207 zł w 2022 roku.
• 407 104 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wh-inżynieria wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 096
zł.
Koszty operacyjne Wh-inżynieria wyniosły 192 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 096 zł w 2023 roku
• 277 475 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wh-inżynieria wyniosła 140 417 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1426 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 756 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 417 zł w 2023 roku.
• 140 217 zł w 2022 roku.
• 65 022 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wh-inżynieria wyniosły 49 756 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 756 zł w 2023 roku
• 57 709 zł w 2022 roku
• 2895 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wh-inżynieria wykazała przychody na poziomie 204 398 zł.
Organizacja zarobiła 11 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1094 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3281 zł w 2023 roku
• 6006 zł w 2022 roku
• 6094 zł w 2021 roku