Organizacja Kaspeko osiągnęła 761 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 761 254 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 836 062 zł.
Strata netto wyniosła 74 807 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 253 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 761 254 zł w 2023 roku.
• 371 101 zł w 2022 roku.
• 63 984 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 807 zł w 2023 roku.
• 6364 zł w 2022 roku.
• -3551 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaspeko wynosi -67 tys. zł.
EBITDA Kaspeko wynosi -67 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaspeko wynosi 507 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 903 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 507 503 zł w 2023 roku.
• 279 468 zł w 2022 roku.
• 44 493 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaspeko wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 939
zł.
Koszty operacyjne Kaspeko wyniosły 828 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 939 zł w 2023 roku
• 54 939 zł w 2022 roku
• 3800 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaspeko wyniosła 212 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 212 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -65 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 183 zł w 2023 roku.
• 135 361 zł w 2022 roku.
• 46 254 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaspeko wyniosły 278 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 178 zł w 2023 roku
• 126 548 zł w 2022 roku
• 43 805 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaspeko wykazała przychody na poziomie 761 254 zł.
Organizacja zarobiła -74 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 893 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku