Organizacja Naturbud osiągnęła 2 510 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 510 257 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 021 880 zł.
Zysk netto wyniósł 488 378 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 836 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 510 257 zł w 2023 roku.
• 4 489 690 zł w 2022 roku.
• 1 534 537 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 162 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 488 378 zł w 2023 roku.
• 718 333 zł w 2022 roku.
• 225 538 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naturbud wynosi 542 tys. zł.
EBITDA Naturbud wynosi 609 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naturbud wynosi 4 568 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
941 093 zł a 6 837 286 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 522 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 568 108 zł w 2023 roku.
• 6 535 363 zł w 2022 roku.
• 2 100 332 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturbud wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 591 462
zł.
Koszty operacyjne Naturbud wyniosły 1 967 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
197 154 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 591 462 zł w 2023 roku
• 629 845 zł w 2022 roku
• 35 920 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naturbud wyniosła 1 630 282 zł.
a
ktywa trwałe to 68 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 562 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 630 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 254 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 543 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 630 282 zł w 2023 roku.
• 1 016 971 zł w 2022 roku.
• 840 331 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naturbud wyniosły 375 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 630 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 375 491 zł w 2023 roku
• 125 099 zł w 2022 roku
• 606 793 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naturbud wykazała przychody na poziomie 2 510 257 zł.
Organizacja zarobiła 541 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 488 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 655 zł w 2023 roku
• 77 912 zł w 2022 roku
• 23 166 zł w 2021 roku