Organizacja Dnk agro osiągnęła 17 605 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 570 642 zł. Pozostałe przychody to 35 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 801 895 zł.
Zysk netto wyniósł 768 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 924 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 605 856 zł w 2024 roku.
• 13 501 343 zł w 2023 roku.
• 11 116 769 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 768 747 zł w 2024 roku.
• 673 770 zł w 2023 roku.
• 320 258 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dnk agro wynosi 927 tys. zł.
EBITDA Dnk agro wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 927 274 zł w
2024 roku.
• 782 155 zł w
2023 roku.
• 386 712 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 028 109 zł w
2024 roku.
• 809 199 zł w
2023 roku.
• 412 774 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dnk agro wynosi 16 189 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 377 010 zł a 44 014 639 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 988 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 189 236 zł w 2024 roku.
• 12 496 423 zł w 2023 roku.
• 8 987 335 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dnk agro wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 772
zł.
Koszty operacyjne Dnk agro wyniosły 16 643 368
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 492 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 772 zł w 2024 roku
• 276 296 zł w 2023 roku
• 250 611 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dnk agro wyniosła 3 427 636 zł.
a
ktywa trwałe to 21 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 406 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 427 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 836 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 591 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 427 636 zł w 2024 roku.
• 3 150 890 zł w 2023 roku.
• 2 587 972 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dnk agro wyniosły 1 591 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 427 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 591 623 zł w 2024 roku
• 2 083 625 zł w 2023 roku
• 2 194 476 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dnk agro wykazała przychody na poziomie 17 605 856 zł.
Organizacja zarobiła 954 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 185 472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 768 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 094 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 472 zł w 2024 roku
• 168 055 zł w 2023 roku
• 85 571 zł w 2022 roku
Organizacja Dnk agro wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.