Organizacja Luka trade osiągnęła 1 249 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 249 687 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 346 311 zł.
Strata netto wyniosła 96 624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 416 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 249 687 zł w 2023 roku.
• 1 103 751 zł w 2022 roku.
• 435 241 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -96 624 zł w 2023 roku.
• 51 857 zł w 2022 roku.
• -29 171 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luka trade wynosi -97 tys. zł.
EBITDA Luka trade wynosi -97 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luka trade wynosi 833 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 124 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 833 125 zł w 2023 roku.
• 997 776 zł w 2022 roku.
• 305 783 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luka trade wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 868
zł.
Koszty operacyjne Luka trade wyniosły 1 346 311
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 868 zł w 2023 roku
• 63 894 zł w 2022 roku
• 30 879 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luka trade wyniosła 589 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 589 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 589 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -23 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 612 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 589 006 zł w 2023 roku.
• 271 661 zł w 2022 roku.
• 155 601 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 404%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 134.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luka trade wyniosły 612 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 589 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 612 946 zł w 2023 roku
• 198 976 zł w 2022 roku
• 134 771 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luka trade wykazała przychody na poziomie 1 249 687 zł.
Organizacja zarobiła -96 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -96 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6143 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku