Przychody operacyjne wyniosły 164 880 zł. Pozostałe przychody to 59 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 248 zł.
Zysk netto wyniósł 15 632 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 939 zł w 2023 roku.
• 115 312 zł w 2022 roku.
• 33 226 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 632 zł w 2023 roku.
• 13 291 zł w 2022 roku.
• -4364 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tezu wynosi 194 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 998 zł a 412 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 194 484 zł w 2023 roku.
• 140 314 zł w 2022 roku.
• 22 627 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tezu wyniosła 611 939 zł.
a
ktywa trwałe to 548 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 611 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 582 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 611 939 zł w 2023 roku.
• 515 142 zł w 2022 roku.
• 500 986 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tezu wyniosły 582 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 611 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 582 608 zł w 2023 roku
• 501 442 zł w 2022 roku
• 500 350 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tezu wykazała przychody na poziomie 164 939 zł.
Organizacja zarobiła 16 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 446 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1339 zł w 2023 roku
• 1101 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tezu wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.