Organizacja Madar osiągnęła 152 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 152 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 314 zł.
Zysk netto wyniósł 4928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 241 zł w 2023 roku.
• 105 234 zł w 2022 roku.
• 3351 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4928 zł w 2023 roku.
• 22 085 zł w 2022 roku.
• -10 233 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madar wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Madar wynosi 6 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madar wynosi 135 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 084 zł a 380 604 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 289 zł w 2023 roku.
• 171 133 zł w 2022 roku.
• 2234 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 194
zł.
Koszty operacyjne Madar wyniosły 146 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 194 zł w 2023 roku
• 17 327 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madar wyniosła 27 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8855 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 634 zł w 2023 roku.
• 32 424 zł w 2022 roku.
• 8967 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madar wyniosły 8855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8855 zł w 2023 roku
• 15 572 zł w 2022 roku
• 14 200 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 158% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madar wykazała przychody na poziomie 152 241 zł.
Organizacja zarobiła 5990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1062 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 354 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1062 zł w 2023 roku
• 2243 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku