Organizacja A.m.m. osiągnęła 119 758 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 257 zł. Pozostałe przychody to 14 502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 245 zł.
Strata netto wyniosła 14 989 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 119 758 zł w 2024 roku.
• 156 332 zł w 2023 roku.
• 161 790 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 989 zł w 2024 roku.
• 8959 zł w 2023 roku.
• -34 887 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.m.m. wynosi 79 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 299 396 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 839 zł w 2024 roku.
• 140 056 zł w 2023 roku.
• 107 860 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.m.m. wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 609
zł.
Koszty operacyjne A.m.m. wyniosły 134 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1582 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 609 zł w 2024 roku
• 30 761 zł w 2023 roku
• 27 029 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.m.m. wyniosła 147 130 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 74 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -43 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 978 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 130 zł w 2024 roku.
• 174 818 zł w 2023 roku.
• 169 581 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.m.m. wyniosły 190 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 978 zł w 2024 roku
• 203 198 zł w 2023 roku
• 206 919 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.m.m. wykazała przychody na poziomie 119 758 zł.
Organizacja zarobiła -14 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku