Organizacja Navigare projects osiągnęła 3 814 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 793 428 zł. Pozostałe przychody to 21 555 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 104 172 zł.
Zysk netto wyniósł 689 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 271 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 814 983 zł w 2023 roku.
• 9 137 464 zł w 2022 roku.
• 8 753 303 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 229 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 689 256 zł w 2023 roku.
• 4 905 117 zł w 2022 roku.
• 1 931 499 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navigare projects wynosi 10 974 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 674 015 zł a 30 261 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 658 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 974 360 zł w 2023 roku.
• 30 869 183 zł w 2022 roku.
• 15 019 154 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navigare projects wyniosła 9 412 845 zł.
a
ktywa trwałe to 1 282 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 130 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 412 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 565 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 847 492 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 137 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 412 845 zł w 2023 roku.
• 7 635 885 zł w 2022 roku.
• 2 929 803 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navigare projects wyniosły 1 847 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 412 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 615 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 847 492 zł w 2023 roku
• 759 788 zł w 2022 roku
• 986 304 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navigare projects wykazała przychody na poziomie 3 814 983 zł.
Organizacja zarobiła 759 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 689 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 004 zł w 2023 roku
• 485 851 zł w 2022 roku
• 195 882 zł w 2021 roku
Organizacja Navigare projects wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.