SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Zeo osiągnęła 9 196 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 196 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 359 122 zł.
Strata netto wyniosła 2 162 290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 065 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 196 833 zł w 2023 roku.
• 4 648 172 zł w 2022 roku.
• 61 304 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -720 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 162 290 zł w 2023 roku.
• -1 101 383 zł w 2022 roku.
• -775 910 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zeo wynosi -2,16 mln zł.
EBITDA Zeo wynosi -2,08 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeo wynosi 6 131 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 992 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 043 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 131 222 zł w 2023 roku.
• 3 098 781 zł w 2022 roku.
• 208 937 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeo wynosi 6,6%. To oznacza, że firma ma szansę 6,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,179% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,6% w 2023 roku.
• 6,3% w 2022 roku.
• 3,94% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 759 902
zł.
Koszty operacyjne Zeo wyniosły 11 358 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
919 967 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 759 902 zł w 2023 roku
• 1 413 108 zł w 2022 roku
• 691 784 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
83% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeo wyniosła 7 207 521 zł.
a
ktywa trwałe to 1 092 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 114 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 207 521 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 220 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 427 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 402 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 207 521 zł w 2023 roku.
• 3 799 433 zł w 2022 roku.
• 2 525 273 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeo wyniosły 11 427 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 207 521 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 809 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 427 807 zł w 2023 roku
• 4 676 726 zł w 2022 roku
• 2 301 183 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeo wykazała przychody na poziomie 9 196 833 zł.
Organizacja zarobiła -2 162 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 162 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku