WTW POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000367332

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

3,7 mln

zysk

-276 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

BARTOSZYCE

Adres

UL. KONOPNICKIEJ, 2F

Kod pocztowy

11-200

Rejestracja

2010-10-27

Rozpoczęcie działalności

2010-10-27

Kapitał zakładowy

260000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wtw-poland.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Opis

Produkcja turbin wodnych, w tym turbiny typu Kaplana.
Usługi automatyki oraz hydrauliki siłowej.
Zdalny monitoring pracy elektrowni przez internet i SMS.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz modernizacja istniejących obiektów.
Realizacje w Polsce oraz innych krajach europejskich.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wtw poland osiągnęła 3 703 084 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 701 562 zł. Pozostałe przychody to 1522 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 977 354 zł.

Strata netto wyniosła 275 792 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -58 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 703 084 zł w 2023 roku.
• 4 798 487 zł w 2022 roku.
• 8 975 779 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -120 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -275 792 zł w 2023 roku.
• -482 015 zł w 2022 roku.
• 68 116 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4052953.63

449550.03

2944600.05

38110.53

6286437.94

84989.82

3016698.89

20549.43

8975778.54

68116.46

4798486.89

-482014.73

3703084.16

-275792.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wtw poland wynosi -205 tys. zł.

EBITDA Wtw poland wynosi 613 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 133 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -205 297 zł w 2023 roku.
• -466 030 zł w 2022 roku.
• 150 214 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 56 749 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 613 267 zł w 2023 roku.
• -23 626 zł w 2022 roku.
• 573 920 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wtw poland wynosi 4 409 487 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 350 742 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -406 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 409 487 zł w 2023 roku.
• 5 346 600 zł w 2022 roku.
• 8 765 438 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2350295.53

6850464.73

12534909.48

381105.3

4494387.24

12687351.6

849898.2

6973538.7

15716094.85

205494.3

4551362.43

13109504.6

681164.6

8765437.66

22439446.35

0

5346599.67

11996217.22

0

4409486.85

10350741.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wtw poland wynosi 1,51%. To oznacza, że firma ma szansę 1,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,51% w 2023 roku.
• 1,49% w 2022 roku.
• 1,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 389 873 zł.

Koszty operacyjne Wtw poland wyniosły 3 906 859 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 83 636 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 389 873 zł w 2023 roku
• 1 716 098 zł w 2022 roku
• 1 827 342 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wtw poland wyniosła 7 674 632 zł.

a

ktywa trwałe to 4 679 252 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 995 380 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 674 632 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 587 685 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 086 947 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 674 632 zł w 2023 roku.
• 7 255 851 zł w 2022 roku.
• 10 758 067 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5018526.68

5863150.12

6297135.12

9735993.99

10758066.69

7255851.23

7674631.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.14

0.15

0.11

0.01

0.03

0.01

0.03

0.04

0.01

0

0.01

0.04

0.01

0.02

0.01

-0.07

-0.17

-0.1

-0.04

-0.11

-0.06

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wtw poland wyniosły 5 086 947 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 674 632 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 533 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 086 947 zł w 2023 roku
• 4 392 373 zł w 2022 roku
• 7 412 574 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5018526.68

1884799.31

0.38

5863150.12

2691312.22

0.46

6297135.12

3040307.4

0.48

9735993.99

6458617.84

0.66

10758066.69

7412574.08

0.69

7255851.23

4392373.35

0.61

7674631.99

5086946.56

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wtw poland wykazała przychody na poziomie 3 703 084 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

113281

13804

39567

15874

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych" (28.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wtw poland wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8

0.75862

0.75

0.49091

0.71429

0.73171

0.74545

0.64286

0.77083

0.74627

0.76563

0.76119

0.45

0.53191

0.63043

0.68333

0.42623

0.70588

0.71429

0.72881

0.71875

0.45763

0.5

0.55814

0.60345

0.44828

0.66

0.62903

0.64912

0.74194

0.59649

0.38095

0.48718

0.34483

0.41379

0.62264

0.65625

0.69492

0.71875

0.54237

0.39535

0.40476

0.55932

0.48333

0

0.05714

0.69841

0.72857

0.51563

0.22449

0.25

0.21875

0.125

0.09091

0.59677

0.69697

0.625

0.20408

0.17778

0.1875

0.14063

Powiązania

W MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

W GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2011

21.09.2011

W Mateusz

Luty 1982

Osoba

wspólnik

27.10.2010

10.01.2011

W Mateusz

Luty 1982

Osoba

wspólnik

21.09.2011

W Mateusz

Luty 1982

Osoba

wspólnik

21.09.2011

W Grzegorz

Maj 1950

Osoba

wspólnik

27.10.2010

10.01.2011

W Grzegorz

Maj 1950

Osoba

wspólnik

10.01.2011

21.09.2011

W Grzegorz

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

21.09.2011

W Mateusz

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

27.10.2010

21.09.2011

W Mateusz

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

21.09.2011

W Grzegorz

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

27.10.2010

21.09.2011

W Grzegorz

Maj 1950

Osoba

Udziałowcy

Wiszniewski Mateusz posiada 4160 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Wiszniewski Grzegorz posiada 1040 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 21.09.2011 jest Wiszniewski Mateusz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2011 do 21.09.2011 był Wiszniewski Mateusz kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 27.10.2010 do 10.01.2011 najwięcej udziałów posiadał Wiszniewski Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do WTW POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	TERMO2POWER S.A.	0000584452
2	INVICTASOL SP. Z O.O.	0000502839
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BPW - SERWIS SP. Z O.O.	0000227214
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PROGAMET" SP. Z O.O.	0000137761
5	PLATA KRZYSZTOF S.K.A.	0000982439
6	TRANZAX ŁOŻYSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000555364
7	HTT SP. Z O.O.	0000748217
8	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "NARZĘDZIOWCY" SP. Z O.O.	0000110570
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI WODNYCH	0000206667
10	GRAMET SP. Z O.O.	0000138371
11	AQUARIUS ENGINES CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000684339
12	DKM POWER TRANSMISSION SP. Z O.O.	0000657431
13	OSBORNE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000290405
14	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "BRYDEX" SP. Z O.O.	0000041584
15	FABRYKA ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH FENA SP. Z O.O.	0000139924
16	ZAKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROMECH" S.A.	0000199224
17	ZEO SP. Z O.O.	0000893795
18	STAR DIESEL SP. Z O.O. SP. K.	0000602459
19	IT-HPS SP. Z O.O.	0000394194
20	FIRMA HERB SP. Z O.O.	0000217884
21	GLIMARPOL SP. Z O.O.	0000420717
22	LEWA AUSTRIA GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000493091
23	SM HYDRO SP. Z O.O. SP. K.	0000526083
24	EFAWA SP. Z O.O.	0000524698
25	STALKO SP. Z O.O. SP. K.	0000515604
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HYDEX" SP. Z O.O.	0000079924
27	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWE "WODROL" WAŁCZ	0000171489
28	HIDROMA SISTEMS SP. Z O.O.	0000286758
29	ARMATURA BEFA SP. Z O.O.	0000347663
30	ZASUWY WARZECHA SP. Z O.O.	0001068785

WTW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000367332 NIP 7422229651 REGON 280556772

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych" (28.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WTW POLAND

WTW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000367332 NIP
7422229651 REGON
280556772